各單位：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《關(guān)于編制2021年兵團本級部門預(yù)算的通知》（兵財預(yù)〔2020〕31號）等文件的相關(guān)要求，為切實做好學(xué)校2021年部門預(yù)算編制工作，現(xiàn)就學(xué)校2021年預(yù)算編制有關(guān)工作通知如下：

一、 總體要求

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)全面貫徹落實習(xí)近平總書記重要批示精神、黨的教育方針。堅決在學(xué)校黨委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，落實兵團黨委及學(xué)校黨委關(guān)于學(xué)校工作的重要決策部署，以立德樹人為根本，繼續(xù)加快推進學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展，進一步提高教育質(zhì)量、辦學(xué)水平和服務(wù)能力。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，大力提質(zhì)增效，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力支持學(xué)校重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域改革。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，真正過緊日子，堅持精打細算、把錢花在刀刃上，堅決壓減一般性支出繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。強化運用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。繼續(xù)加強預(yù)算績效管理，全面完整量化績效指標(biāo)申報考核，加強績效考核和結(jié)果運用。完善項目庫，做好項目儲備，發(fā)揮項目庫的基礎(chǔ)作用。

二、 預(yù)算編制原則

（一）統(tǒng)籌兼顧，保障重點。預(yù)算安排要堅決貫徹落實學(xué)校黨委決策部署，切實保障好人員類、運轉(zhuǎn)類、基本民生類支出，優(yōu)先安排學(xué)校黨委確定的重要改革、重大政策和重點領(lǐng)域。科學(xué)籌劃、協(xié)調(diào)發(fā)展、兼顧各方、保證重點。既保障好各項基本支出不打折扣，又著力解決好各項突出重點問題。進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算安排的指向性、有效性、準(zhǔn)確性。

（二）繼續(xù)堅持過緊日子。繼續(xù)堅持過緊日子要求不放松，堅持勤儉節(jié)約、艱苦風(fēng)斗的作風(fēng)。進一步壓減一般性支出，單位非剛性、非重點支出要可壓盡壓，應(yīng)壓盡壓。大力精簡會議、差旅、培訓(xùn)調(diào)研、論壇、慶典等公務(wù)活動。加強地點相同、對象重疊、內(nèi)容相近等公務(wù)活動整合，努力節(jié)約日常經(jīng)費開支。繼續(xù)強化“三公”經(jīng)費管理，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費預(yù)算,對無實質(zhì)內(nèi)容的因公出國（境）、公務(wù)接待等活動，要堅決予以取消。加強公務(wù)用車使用管理，嚴(yán)格控制車輛報廢更新，切實降低公務(wù)用車運行成本。

（三）強化運用零基預(yù)算理念。預(yù)算安排堅持量入為出，收支平衡。打破基數(shù)概念和支出固化局面，一切從實際需要出發(fā)，以零為基點編制預(yù)算，逐項審議預(yù)算年度內(nèi)各項費用的內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)合理的編制本單位收入和支出預(yù)算。加大結(jié)余資金的統(tǒng)籌力度，對于結(jié)余資金較高的單位，適當(dāng)減少下年預(yù)算安排。加強公用支出定員定額管理，進一步擴大定員定額管理范圍，完善基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，合理保障部門正常運轉(zhuǎn)和基本履職需要。規(guī)范項目申報，加強項目績效目標(biāo)申報審核，按照輕重緩急合理申報項目，項目立項要體現(xiàn)學(xué)校黨委當(dāng)年工作重點，應(yīng)提前論證，整合內(nèi)容重復(fù)、疊加的項目。

（四）加強預(yù)算績效管理。繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，建設(shè)全方位、全過程的績效管理體系。加強預(yù)算績效目標(biāo)管理，根據(jù)工作實際和項目管理需求，科學(xué)設(shè)置績效指標(biāo)和指標(biāo)值。扎實開展績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正問題。增強項目立項和預(yù)算安排的科學(xué)性，統(tǒng)一規(guī)范績效指標(biāo)表述，突出核心產(chǎn)出和效果指標(biāo)并予量化，合理設(shè)定績效指標(biāo)值，增強與預(yù)算安排的匹配度，引導(dǎo)資金使用單位逐步提升資金支出績效水平。強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果作為預(yù)算安排和改進管理的重要依據(jù)。強化預(yù)算執(zhí)行進度，提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，建立預(yù)算執(zhí)行和下年預(yù)算安排掛鉤機制，對于預(yù)算執(zhí)行率較低的項目給予預(yù)算調(diào)整削減甚至取消。

（五）積極推進項目庫建設(shè)。根據(jù)工作職責(zé)和業(yè)務(wù)特點，按照經(jīng)常性項目、一次性項目分類原則，各單位要提前做好項目立項準(zhǔn)備工作，提前啟動項目研究論證、編制立項，完善項目實施方案，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)和指標(biāo)，確保項目對學(xué)校黨委重大決策的支撐作用，保證學(xué)校黨委決策落實落地。尤其是中央財政和兵團財政項目，各單位要盡早布置，充分論證，既要有文件政策支持，還要有詳實的項目背景、概況等相關(guān)佐證材料，確保項目具備可實施條件，再將項目納入學(xué)校項目庫。對于校內(nèi)項目，各單位要對以往的項目進行分門別類的甄別和清理，進一步精簡細碎項目、合并重復(fù)項目、取消一般性低效項目，根據(jù)輕重緩急確定項目立項的優(yōu)先次序，堅持量入為出，有所為有所不為，突出“保重點、壓一般”。

三、預(yù)算編制流程

學(xué)校預(yù)算編制流程為“二上二下”，其中“一上”預(yù)算主要是指校內(nèi)各單位按照學(xué)校年度預(yù)算編制要求，根據(jù)本單位發(fā)展規(guī)劃、年度工作目標(biāo)和往年預(yù)算執(zhí)行情況編制本單位年度預(yù)算?！耙幌隆敝饕菍W(xué)校對年度總體收支情況進行摸底，統(tǒng)籌財力，初步確定學(xué)?？偙P子，給校內(nèi)各單位下達的預(yù)算年度的預(yù)算控制數(shù)；“二上”預(yù)算主要是校內(nèi)各單位根據(jù)學(xué)校下達的預(yù)算控制數(shù)，開展細化預(yù)算的工作，并在規(guī)定的時間內(nèi)提交至財務(wù)處；“二下”主要是財務(wù)處根據(jù)學(xué)校批準(zhǔn)的預(yù)算實施方案，下?lián)芨鲉挝坏念A(yù)算。

學(xué)校預(yù)算按填報對象劃分，分為學(xué)院、機關(guān)部門及教輔單位預(yù)算，其中機關(guān)部門及教輔單位預(yù)算是指學(xué)校機關(guān)部門及教輔單位，根據(jù)國家相關(guān)文件規(guī)定、學(xué)校預(yù)算原則、年度工作任務(wù)、以往年度預(yù)算執(zhí)行情況、年度收支預(yù)計情況等因素編制的預(yù)算；學(xué)院預(yù)算是指學(xué)校各個學(xué)院（所、中心、實驗室）等教學(xué)科研二級單位，根據(jù)國家有關(guān)文件規(guī)定、學(xué)校預(yù)算原則、年度工作任務(wù)、以往年度預(yù)算執(zhí)行情況、年度收支預(yù)計情況等因素編制的預(yù)算。

四、預(yù)算填報內(nèi)容

學(xué)校預(yù)算從填報內(nèi)容劃分，分為收入預(yù)算和支出預(yù)算，其中收入預(yù)算主要包括財政撥款收入、教育事業(yè)收入、科研事業(yè)收入、創(chuàng)收收入及其他收入；支出預(yù)算主要包括三大類主要是指運轉(zhuǎn)類公用項目支出（公用項目）、人員類項目（人員經(jīng)費）、專用項目、特定目標(biāo)類項目支出。

（一）收入預(yù)算填報

收入預(yù)算包括財政撥款、事業(yè)收入（學(xué)費、住宿費收入等）、科研事業(yè)收入、創(chuàng)收收入、補償收入及其他收入。

1.學(xué)費收入預(yù)算：由黨委學(xué)生工作部（學(xué)生處）上報本?？粕鷮W(xué)費收入（收入表-01）、住宿費收入（收入表-05），黨委研究生工作部（研究生處）上報研究生學(xué)費收入（收入表-02），繼續(xù)教育學(xué)院上報成人教育學(xué)費收入（收入表-03），各學(xué)院上報學(xué)院收入表（收入表-08）。

2.保教收入預(yù)算：由幼兒園上報（收入表-04）。

3.科研事業(yè)收入預(yù)算：由科技處上報（收入表-06）。

4.機關(guān)、教輔單位其他收入預(yù)算：由各機關(guān)部門、教輔單位上報（收入表-07）。

5.本?？粕勚鷮W(xué)金收入表預(yù)算：由黨委學(xué)生工作部（學(xué)生處）上報（收入表-09）。

6.研究生獎助學(xué)金收入表預(yù)算：由黨委研究生部（研究生處）上報（收入表-10）。

7.國有資產(chǎn)出租出借-房屋租賃收入表預(yù)算：商鋪出租收入由后勤管理處上報，住房出租收入由資產(chǎn)管理處上報（收入表-11）。

8.考試考務(wù)收入支出預(yù)算收入表預(yù)算：由教務(wù)處填報（收入表-12）。

（二）支出預(yù)算填報

1.學(xué)院經(jīng)費預(yù)算支出表（支出表-01）。各學(xué)院根據(jù)校撥經(jīng)費和本單位創(chuàng)收情況，本著“以收定支、合理安排”原則。

2.機關(guān)及教輔單位預(yù)算支出表（支出表-02）。機關(guān)及教輔單位根據(jù)本單位下一年度的工作任務(wù)與實際情況，提出科學(xué)、合理、準(zhǔn)確的支出預(yù)算，原則上不突破2020年預(yù)算。

3.校內(nèi)項目預(yù)算支出表（支出表-03）。各學(xué)院及機關(guān)和教輔部門依據(jù)實事求是的原則，按照自身工作職責(zé)與實際需求情況填報，在填報過程需詳細描述支出內(nèi)容，具體說明測算方法及依據(jù)，并且按照工作實際填報項目績效指標(biāo)。各單位所報特定目標(biāo)項目與單位運轉(zhuǎn)類公用項目一起上報（見表內(nèi)格式）。各單位所申報項分類統(tǒng)一匯總到歸口單位處審核后由歸口單位報財務(wù)處。各單位經(jīng)常性項目申報要有明確的項目立項依據(jù)，新增項目申報必須有校黨委常委會、校長辦公會或黨委財經(jīng)委員會的決議。

4.三公經(jīng)費預(yù)算支出表（支出表-04）。各行政機關(guān)公務(wù)接待活動支出，報黨校辦匯總審核。因公出國活動支出報對外交流合作處匯總審核后報黨校辦。公務(wù)車購置及公務(wù)用車運行經(jīng)費支出，報黨校辦匯總審核，三公經(jīng)費預(yù)算由黨校辦匯總后報財務(wù)處。

5.科研經(jīng)費預(yù)算支出表（支出表-05）。由科技處根據(jù)科研項目的預(yù)算及實施進度，對學(xué)校科研項目經(jīng)費進行支出預(yù)算填報。

6.人員經(jīng)費預(yù)算支出表（支出表-06）。人事處負責(zé)全校人員經(jīng)費預(yù)算，包括在職職工、離退休職工、引進人才、外聘教師（含外教）、合同用工、臨時雇用人員，包括各單位自有收入中的人員經(jīng)費支出，全部匯總至人事處；人事處需根據(jù)2020年學(xué)校人員經(jīng)費發(fā)放情況，2021年預(yù)計新增人員、職稱變動的各項因素，對2021年人員支出預(yù)算表進行填列。各單位注意，所有的人員經(jīng)費都要報人事處匯總審核，未經(jīng)人事處批準(zhǔn)的支出，不管資金來源，都將無法支出。

7.政府集中采購預(yù)算支出表（支出表-07）。各單位需通過政府集中采購物資（貨物、服務(wù)）的，在本單位預(yù)算支出中填報支出金額的同時，必須向國有資產(chǎn)管理處上報政府集中采購貨物、服務(wù)明細及金額，經(jīng)資產(chǎn)處匯總論證審核后報財務(wù)處

8.校園修繕工程預(yù)算支出表（支出表-08）。后勤管理處負責(zé)提供學(xué)校水、電、暖、綠化、環(huán)衛(wèi)、校舍、道路、管網(wǎng)維修改造等經(jīng)費預(yù)算上報，各單位大型修繕需報后勤處匯總論證審核后后報財務(wù)處。

9.校園基建工程預(yù)算支出表（支出表-09）?；ㄌ庁撠?zé)學(xué)校房屋建筑物等基礎(chǔ)建設(shè)經(jīng)費預(yù)算上報。

10.本?？粕勚鷮W(xué)金預(yù)算支出表（支出表-10）。由黨委學(xué)生工作部（學(xué)生處）負責(zé)本?？粕勚鷮W(xué)金、勤工助學(xué)預(yù)算編制。

11.研究生獎助學(xué)金預(yù)算支出表（支出表-11）。由黨委研究生工作部（研究生處）負責(zé)研究生獎助學(xué)金等相關(guān)預(yù)算編制。

12.經(jīng)營單位預(yù)算收支表（收支表-12）。由雙語中心按照預(yù)測經(jīng)營情況填報詳細收支情況。

五、2021年學(xué)校部門預(yù)算編制要求

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認識。學(xué)校部門預(yù)算工作是學(xué)校事業(yè)發(fā)展與人才培養(yǎng)的重要一環(huán)，與各學(xué)院各部門履行職能、開展工作緊密相關(guān)，各單位必須加強領(lǐng)導(dǎo)，高度重視，精心組織，認真扎實做好本單位預(yù)算編制的各項工作，確保2021年預(yù)算編制工作高質(zhì)量、順利完成。各單位預(yù)算方案由編報人、單位負責(zé)人簽字并加蓋單位公章后上報。

（二）發(fā)揮各歸口管理部門重要作用。各職能部門要充分發(fā)揮部門職責(zé)作用，履職盡責(zé)。學(xué)校部門預(yù)算編制實施歸口管理，各類人員經(jīng)費由人事處牽頭編制，本科實驗室建設(shè)專項經(jīng)費和教學(xué)研究項目由教務(wù)處牽頭編制，科研平臺和科研項目由科技處牽頭編制，政府集中采購預(yù)算由資產(chǎn)處牽頭編制，水電暖綠化等后勤保障業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)修繕由后勤管理處牽頭編制，學(xué)校信息化建設(shè)項目由網(wǎng)絡(luò)信息中心牽頭編制，大型基建工程由基建處牽頭編制，安全保衛(wèi)消防、國防教育等由保衛(wèi)處牽頭編制，學(xué)科建設(shè)和研究生獎助學(xué)金由研究生處牽頭編制，本專科生獎助學(xué)金和勤工助學(xué)經(jīng)費由學(xué)工部牽頭編制。各項目牽頭單位要做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，要制訂相應(yīng)工作計劃。相關(guān)部門和學(xué)院要在牽頭編制單位的統(tǒng)一安排下，配合做好預(yù)算編報工作。

（三）強化預(yù)算編制基礎(chǔ)工作。各單位應(yīng)從各項工作的實際情況出發(fā)，在充分研究分析的基礎(chǔ)上確定申請預(yù)算的項目及經(jīng)費額度。預(yù)算編制要廣泛充分聽取單位內(nèi)部意見，要在部門內(nèi)、學(xué)院黨政聯(lián)席會上充分討論。對重大項目安排、大型儀器設(shè)備購置等要在一定范圍內(nèi)經(jīng)過嚴(yán)格論證。各單位要按照學(xué)校統(tǒng)一的預(yù)算編制格式和規(guī)范的編制方法，要在表格或項目申報書體現(xiàn)數(shù)據(jù)測算依據(jù)。各項數(shù)據(jù)要做到完整、準(zhǔn)確、可靠，確保預(yù)算的真實性和完整性。要運用零基預(yù)算的理念，打破固有模式，不受以往年度的影響，從新、從緊編制單位預(yù)算。

（四）強化預(yù)算約束。學(xué)校預(yù)算一經(jīng)審議通過，非經(jīng)法定程序不得調(diào)整。各單位的支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，未納入預(yù)算的不得支出。各單位要嚴(yán)格按照學(xué)校下達預(yù)算控制數(shù)執(zhí)行預(yù)算，不得超預(yù)算支出。對于指向性強、目標(biāo)明確的專項經(jīng)費，一經(jīng)立項，嚴(yán)格按照專項經(jīng)費管理辦法?？顚Ｓ?，不得改變性質(zhì)及用途。2021年預(yù)算執(zhí)行將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行兵團財政局“無預(yù)算，不支出；無預(yù)算，不采購”規(guī)定。

（五）做好其他相關(guān)工作。各單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費支出預(yù)算需明確支出經(jīng)濟明細科目，各單位要根據(jù)部門業(yè)務(wù)特點和工作需要，篩選適用于本單位的經(jīng)濟分類科目，并注意區(qū)分各經(jīng)濟分類科目所反映支出內(nèi)容，不得將無關(guān)聯(lián)的支出內(nèi)容對應(yīng)經(jīng)濟分類科目，謹慎使用“其他商品服務(wù)支出”科目。根據(jù)預(yù)算編制系統(tǒng)基礎(chǔ)信息填報要求，請資產(chǎn)管理處配合做好資產(chǎn)基礎(chǔ)信息擴展工作。請學(xué)生處配合做基礎(chǔ)信息當(dāng)中學(xué)生分類工作。人事處配合做好機構(gòu)編制信息表。

六、編報時間安排

2020年10月10—10月23日，各單位編報校內(nèi)“一上”預(yù)算報財務(wù)處，財務(wù)處編制學(xué)校部門預(yù)算報兵團財政局。

2020年11月5日—12月31日，財務(wù)處根據(jù)兵團財政局“一下”預(yù)算控制數(shù)、各單位“一上”預(yù)算和學(xué)校財力編制校內(nèi)“一下”預(yù)算草案并報學(xué)校黨委常委會審議；學(xué)校根據(jù)校黨委常委會決議下發(fā)校內(nèi)“一下”預(yù)算控制數(shù)。

各單位編制校內(nèi)“二上”預(yù)算上報財務(wù)處（時間另行通知）；財務(wù)處根據(jù)兵團財政局“二下”預(yù)算批復(fù)時間及學(xué)校黨委批準(zhǔn)的預(yù)算實施方案，下?lián)芨鲉挝弧岸隆鳖A(yù)算（時間另行通知）。

“一上”報送要求：

請各單位于2020年10月23日之前，將本單位“一上”預(yù)算紙質(zhì)版材料經(jīng)本單位編報人、單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公章后報送至財務(wù)處，電子版材料發(fā)送至郵箱99962005@qq.com（請務(wù)必按要求填寫報送電子版材料），有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢請通過預(yù)算QQ群（696861415）垂詢，未盡事宜，另行通知。

聯(lián)系人：單一峰；聯(lián)系電話：15999219913

       杜京京；聯(lián)系電話：14799209992

附件：1.收入表

收入表-00（匯總表）

     收入表-01（本科生學(xué)費收入預(yù)算表）

     收入表-02（研究生學(xué)費收入預(yù)算表)

     收入表-03（成人學(xué)費收入預(yù)算表）

     收入表-04（幼兒園收入預(yù)算表）

     收入表-05（住宿費收入預(yù)算表）

     收入表-06（科研事業(yè)收入預(yù)算表）

     收入表-07（機關(guān)、教輔單位其他收入預(yù)算表）

     收入表-08（學(xué)院收入預(yù)算表）

     收入表-09（本?？粕勚鷮W(xué)金收入預(yù)算表）

     收入表-10（研究生獎助學(xué)金收入預(yù)算表）

     收入表-11（國有資產(chǎn)-房屋租賃收入預(yù)算表）

2.支出表

    支出表-00（匯總）

支出表-01(2021年學(xué)院支出表預(yù)算)

支出表-02（2021年機關(guān)及教輔單位支出預(yù)算表）

支出表-03(2021年項目支出預(yù)算表）

支出表-04（2021年三公經(jīng)費支出預(yù)算表）

支出表-05（2021年科研經(jīng)費支出預(yù)算表）

支出表-06（2021年人員經(jīng)費支出預(yù)算表）

支出表-07（2021年政府集中采購預(yù)算支出表）

支出表-08（2021校園修繕、工程預(yù)算支出表）

支出表-09（2021年校園基建工程類預(yù)算支出表）

支出表-10（2021年本?？茖W(xué)獎助學(xué)金支出預(yù)算表）

支出表-11（2021年研究生獎助學(xué)金支出預(yù)算表）

收支表-12（2021年經(jīng)營單位收支預(yù)算表）

3.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

單位信息表

機構(gòu)編制信息表

新增資產(chǎn)信息表

新增單位車輛信息表

新增單位房屋信息表

        4.《新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團2021-2022年度政府集中采購目錄及分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)》

        5.部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目及說明

塔里木大學(xué)財務(wù)處

 2020年10月10日